F-28 : Encaissement client

A l’arrivée de la date d’échéance des factures clients, l’entreprise reçoit le règlement de ces factures et procéde à leur enregistrement.

L’encaissement des factures clients dans SAP peut se faire de façon automatique ou manuelle, voici la transaction utilisée pour chaque type d’encaissement :

  • Paiement automatique : Transaction F110
  • Paiement manuel :Transaction F-28 (différents modes de paiements)
  • Encaissement manuel par effet : Transaction F-36

Dans cet article nous allons aborder l’encaissement manuel à l’aide de la transaction F-28

La transaction F-28 permet à la fois l’encaissement et le rapprochement de la facture client, l’encaissement de la facture permet de solder la créance client et le rapprochement consiste à lier l’encaissement effectué avec la facture  :

Encaissement…

 

Rapprochement…

Encaissement de plusieurs factures de plusieurs clients

Dans la transaction F-28 on peut enregistrer l’encaissement de plusieurs factures qui concernent plusieurs clients

Encaissement manuel et Encaissement automatique

Dans l’encaissement manuel c’est l’utilisateur qui choisi le compte de trésorerie à débiter et c’est lui qui choisi manuellement les factures à encaisser, alors que dans l’encaissement automatique ces opérations s’exécutent automatiquement.

La vidéo suivante montre comment faire un encaissement manuel via la transaction F-28 :

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7 thoughts on “F-28 : Encaissement client

  1. Vous évoquez toujours un paiement de facture, mais comment traiter l’encaissement sans facture, un paiement par avance du client, sans le passer en acompte mais directement au compte du client.
    Merci par avance de la réponse.

  2. Bonjour,
    Je suis consultant sur SAP FICO.
    A ma connaissance, il n’est pas possible de faire un encaissement pour plusieurs clients avec la transaction F-28.
    Par quel moyen arrivez-vous à faire un encaissement avec F-28 pour plusieurs clients comme vous l’affirmez dans un post sur la transaction F-28?
    Cordialement

    • Bonjour,

      Dans le 1er ecran de la transaction cochez l’option « Autres comptes » qui se trouve en bas, avant de cliquer sur le bouton « Traiter PNS ».
      Un boîte de dialogue s’affichera et vous demandera de saisir d’autres numéros de client.

      SAPfan.

  3. bonjour mon professeur tu sais j ai obtenu le diplôme de technicien comptable et j ai besoin bcp des cours sur sap fi-co et je vous remercie très fort et j ai suivi tes cours pas par pas

    merci merci merci merci merci merci merci

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